中欧动力:分红公告

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  中国1971和除英国外的欧洲国家的新动力 混合 型证 担保装饰基金 金 (洛夫 )分赃公 告

  公报 送出日期:2017 年 9 月 13 日

  1. 公报根本字母 息

  基金名字 中国1971和除英国外的欧洲国家的新功率结成合型证担保装饰基金金(洛夫)

  基金缩写 中国1971和除英国外的欧洲国家的新动力 混合(洛夫) (缩写): 中欧动力)

  基金主信号 166009

  基金和约失效日期 2011 年02 10个月 日

  基金策士姓名 中欧基金监督股份有限公司

  基金托管人姓名 中国1971快乐 开账目股份股份有限公司

  公报因 《证担保装饰基金金新闻颁布监督办法》 、 《中欧 新功率结成

  合 型证担保装饰基金金 (洛夫 ) 基 金 合 同 》 、 《 中 欧 新动力

  混合型证担保装饰基金金(LOF) 征募新兵标示

  支出分派合格的日 2017 年9 月4 日

  有 关 年 度 分 红 次 数 的 说

  明

  股息为2017。 年度最初的 分股息。

  下 属 分 级 基 金 的 基 金 简

  称

  中国1971和除英国外的欧洲国家的新功率结成合

  (洛夫 )A

  中国1971和除英国外的欧洲国家的新功率结成合

  (洛夫)C

  中国1971和除英国外的欧洲国家的新功率结成合

  (洛夫)E

  下 属 分 级 基 金 的 交 易 代

  码

  166009 004236 001883

  结果基

  准日

  普通分类学

  基金的

  互相牵连手指

  标

  合格的日属分

  类基金阄净值

  意义(单位))):人

  官方钱币 )

  2.1645 2.1627 2.1813

  合格的日属分

  停止程度基金

  配返乡 (单位)):

  人官方钱币 )

  1,442,009,341.30 286,630.26 1,666,198.35

  结果合格的日按

  本着基金和约

  系牢彩金比率

  计算分支形成

  分派类资产

  总计(单位))):

  人官方钱币)

  144,200,934.13 28,663.03 166,619.84

  本 次 下 属 分 级 基 金 分 红

  伸出 (单位)): 人官方钱币/10

  基金阄

  4.15 4.15 4.15

  注: (1)本着基金资产和约的规则:

  1)契合 法规规 系牢资产结成 俱拟定草案 基金彩金必需品 在预述下,本

  2

  基金支出每年至多分派12元。 次;

  2)每回都是为了基金。 分派缩放比例批评。 终端以下 可供分派 返乡的 10%,且基 黄金彩金分派

  日间隔支出分派合格的日 (在计算完毕时,停止返乡的结果日期) 何止是时期。 15 个

  一天;

  (2 )结果这次合格的日按本着基金和约系牢彩金比率计算的应分派薪水=

  根本日基金停止于返乡分派** 10%。

  2. 与彩金使关心 的其他的新闻

  权利登记簿日

  2017 年9 18个月 日

  除息日

  2017 年9 19个月 天(内)

  2017 年9 18个月 日(网球场)

  现黄金彩金分派日

  2017 年9 21个月 天(内)

  2017 年9 20个月 日(网球场)

  彩金情郎 权利登记簿日 在 本 基 金 注 册 登 记 机 构 登 记 在 册 的 本 基 金 全 体

  阄持有人

  红 利 再 投 资 相 关 事 项 的 说

  明

  担保登记簿结算机构的基于信用的 (在田地里) 基金阄的彩金报酬办法

  它但是是现钞彩金。。 托管登记簿机构 (场) 外) 的基金份

  额分赃方法可为现钞分赃方法或彩金再装饰方法, 为了基金是缄默的。

  现钞彩金被以为是支出分派的方法。; 股息在除息日再装饰。

  基金阄净值是计算再装饰的合格的。。 选择彩金再装饰

  的装饰者, 其现钞彩金将为2017。 年9 18个月 日 前腹核阄

  意义替换为基金阄,自 2017 年9 20个月 日常装饰 你可以查询。、

  满意。

  涉税事项描述方法 本着金库、国家税务总局的财税字[2002]128 关心

  证 券 投 资基 金 税收收入 问 题 的通 知 》 , 基 金向 投 资者 分 配 的基 金

  进项,暂免征收所得税。

  费互相牵连事项的阐明 本基金规矩股息免收分赃佣金。

  注: “现黄金彩金分派日”是指 现钞彩金款 划入使好卖机构账目 的日期 。

  3 . 其他的必要留心的 必要阐明的事项

  (1)基金将于2017停止。 年 9 13个月 日午前9:30 至10:30 句号停牌 1 小时。

  (2)股权分派期(2017) 年 9 月 14 日至 2017 年 9 月 18 哄基金

  跨零碎使调动监督。

  (3)基金阄 白色弱换衣服。 基金之风 险进项 特点,也弱因 减持基金装饰

  本钱风险或基金装饰进项加强。 本公司诚信为本。、 殷勤谨慎的的监督和运作

  3

  用基金资产, 但它不克不及保证书粉底创利润。, 它也不克不及保证书最底下的支出。。 约请装饰者注意到装饰

  风险。

  (4)权利登记簿 日常服用 便宜货或让 的基金 分享不享用在这场合。 分赃权利,权

  益登记簿日常服用满意或转出的基金阄拿规矩股息权利 ; 权利登记簿日当天买

  入的基金阄拿规矩股息权利, 权利登记簿日当天平均的的基金分享不享用在这场合。分

  红权利。 (5) 装饰者可以经过中欧基金停止监督。 股份有限公司网站 (),

  或呼唤给客户 日常的服役工具400~700—97、021-68609700 征询互相牵连新闻。

  特意地告诉。

  中欧基金监督股份有限公司

  2017 年 9 月 13 日

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